إن عملية التقاص والتسوية للأوراق المالية التي يتممها المركز تتمثل في قبض ودفع أثمان الأوراق المالية الناتجة عن عقود التداول المنفذة في بورصة عمان، حيث يقوم المركز في نهاية كل يوم عمل باحتساب صافي حقوق والتزامات الوسطاء وامناء الحفظ الناتجة عن التداول وإشعارهم بها إلكترونياً من خلال أنظمة المركز المخصصة لاستخدامات الوسطاء وامناء الحفظ، وكذلك إتمام إجراءات تسوية المراكز المالية الناشئة عنها ونقل الملكية وفق المواعيد المحددة لذلك، وتتم عملية تسوية عقود تداول الأوراق المالية المودعة على أساس تسليم الورقة المالية مقابل تسديد أثمانها (Delivery Versus Payment - DvP) انسجاماً مع متطلبات المعايير الدولية المطبقة في مجال تسوية عقود التداول في الاسواق المالية.

ويتم إجراء التسويات المالية بين الوسطاء وامناء الحفظ من خلال المركز وبموجب تحويلات مالية الكترونية من حسابات الوسطاء وامناء الحفظ لدى بنوكهم إلى حساب التسوية الخاص بالمركز لدى بنك التسوية" البنك المركزي الأردني"، وبعد ذلك يعمل المركز الكترونياً على تحويل هذه المبالغ  من خلال نظام (SWIFT) إلى الوسـطاء وامناء الحفظ المستـحقين لهـا، حيـث تم اعتـماد البنـك المـركزي الأردني بنكـاً للتسـوية، وانضـم المــركز كعضو مباشر الى نظـام التسـويات الإجمالية الفـوريـة - الأردن (RTGS-JO) الذي يدار من قبل البنك المركزي الأردني.

حيث يعمل المركز خلال يوم التداول على اجراء عملية التقاص والتي يتم بموجبها تحديد المبالغ المالية المستحقة على الوسيط او له بناءً على كافة عقود التداول المنفذة من قبله وعقود التسوية المقبولة من أمناء الحفظ وذلك بطرح اجمالي قيمة عقود التداول شراءً وعقود تسوية البيع من إجمالي قيمة عقود التداول بيعاً وعقود تسوية الشراء لذلك اليوم ويتم ابلاغ الوسيط بها الكترونياً، ويقسم المبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه الى:

• مبلغ احتياطي السيولة والذي يدفع في (T+1) ويمثل المبلغ المستحق على الوسيط ليوم التداول (T+0) مطروحاً منه نصف قيمة ضمانات الوسيط في صندوق ضمان التسوية (المساهمة النقدية والكفالة البنكية).
• مبلـغ التسوية والـذي يدفــع فــي (T+2) ويمثـل الفـرق بيـن المبلـغ المستحق علـى الوسيط والمبلـغ الـذي دفعــه كاحتياطـي سيولة في (T+1).

وإذا لم يقم الوسيط بتسديد مبلغ التسوية المترتب عليه وفق الترتيب المبين أعلاه يعتبر مخلاً بالالتزامات المترتبة عليه، ويتخذ المركز الاجراءات اللازمة لإتمام التسويات المالية من خلال صندوق ضمان التسوية.

ومن جانب آخر، يعمل المركز على اجراء عملية التقاص والتي يتم بموجبها تحديد المبالغ المالية المستحقة على الحافظ الامين او له بناء على عقود التسوية المقبولة من قبله وذلك بطرح  اجمالي قيمة عقود تسوية الشراء المقبولة من الحافظ الامين من اجمالي قيمة عقود تسوية البيع المقبولة من الحافظ الامين لنفس يوم التداول ويتم ابلاغ الحافظ الامين الكترونياً بالمبالغ المترتبة له او عليه في يوم التداول المعني، واذا لم يقم الحافظ الامين بتسديد مبلغ التسوية المترتب عليه في (T+2) يعتبر مخلاً بالالتزامات المترتبة عليه، ويتخذ المركز الاجراءات اللازمة لإتمام التسويات المالية من خلال صندوق ضمان التسوية.

(للاطلاع على دورة تداول وتسوية حسابات الحفظ الامين اضغط هنا)