موجودات الصندوق

تصنف موجودات الصندوق تبعاً للضمانات الواجب تقديمها من قبل أعضاءه وفقاً لما يلي:

الوسطاء الماليين

كفالة بنكية حسب الصيغة المعتمدة من مجلس ادارة صندوق ضمان التسوية تقدم لأمر مركز إيداع الاوراق المالية ولصالح الصندوق وتحتسب قيمتها على اساس معدل صافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية لقاء عمليات تداوله بالأوراق المالية من خلال السوق لمدة اثنى عشر شهراً على ان لا تقل قيمة الكفالة عن (50,000) خمسين الف دينار وفق المعادلة التالية:

قيمة الكفالة (ك) = (مX ن x ف) ≥ 50,000 دينار

م	المعدل اليومي لصافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية لمدة اثنى عشر شهراً.
ن	نسبة عدد الايام التي استحق على الوسيط فيها دفع مبالغ لصالح التسوية وتحسب بقسمة عدد الايام التي استحق على الوسيط فيها دفع مبالغ لصالح التسوية على عدد ايام التداول خلال مدة الاثنى عشر شهراً.
ف	فترة التسوية.

مساهمة نقدية وتمثل رصيد نقدي يتم تحويله الى حسابات صندوق ضمان التسوية وتحتسب قيمتها كل ثلاثاشهر وعلى ان لا تقل عن (25,000)ألف دينار وفق المعادلة التالية:

مبلغ المساهمة النقدية =( س x ص x ف )– ك ≥ 25,000 دينـار.

س	المعدل اليومي لصافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية لآخر ثلاثة أشهر.
ص	نسبة عدد الأيام التي استحق على الوسيط فيها دفع مبالغ لصالح التسوية في آخر ثلاثة أشهر وتحسب بقسمة عدد الأيام التي استحق على الوسيط فيها دفع مبالغ مالية لصالح التسوية على عدد أيام التداول في تلك الفترة.
ف	فترة التسوية.
ك	الكفالة البنكية والتي تم احتسابها بموجب المعادلة المبينة بالبند 1

أمناء الحفظ

1- كفالة بنكية حسب الصيغة المعتمدة من مجلس ادارة صندوق ضمان التسوية تقدم لأمر مركز إيداع الاوراق المالية ولصالح الصندوق على ان لا تقل قيمتها عن (100,000) مائة ألف دينار وذلك بالنسبة لأمناء الحفظ من غير البنوك.

2- كتاب تعهد واقرار غير محدد القيمة يصدر من البنوك المرخصة لمزاولة أعمال الحافظ الامين وذلك حسب الصيغة المعتمدة من مجلس ادارة الصندوق.