الـرقـــم2025/10597
التـاريــخ : 2025/11/17

تـعـميــــم رقـــم
(2025/79)

السادة الوسطاء وأمناء الحفظ أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

سعادة المدير العام المحترم

الموضوع: ورشة عمل 
مشروع تنفيذ عمليات تسوية أثمان اسناد القرض المتداولة شاملة الفائدة

تحية واحتراما،
في إطار سعي مركز إيداع الأوراق المالية نحو تطوير عملياته لمواكبة اتجاهات السوق ومستجدات التعامل بالأوراق المالية في ظل تنامي التعامل مع اسناد القرض وخصوصاً الموجهة للتداول من خلال السوق.
 
أود إعلامكم بأن مركز إيداع الأوراق المالية قد قام بتهيئة التشريعات المعمول بها لديه وآليات وأساليب العمل المتبعة وتطبيقاتها الوظيفية بواسطة أنظمته الالكترونية، بهدف إخضاع إسناد القرض المتداولة إلى نطاق عمليات تسوية أثمان الأوراق المالية التي يجري تنفيذها من خلال مركز إيداع الأوراق المالية بما يضمن شمولية هذه العمليات لكافة إصدارات الأوراق المالية، وذلك تلبية لمتطلبات التعامل مع هذه الإصدارات وتنفيذاً لرؤى وتطلعات مركز إيداع الأوراق المالية في اخضاع جميع التعاملات التي تتم في السوق لإجراءات التسوية المالية التي تتم من خلاله تعزيزاً لشمولية دوره الوظيفي على التعاملات المتعلقة بهذه الإصدارات لتشمل بالإضافة إلى نقل الملكية، إجراءات تسديد أثمانها وفقاً لمبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP) وبما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وذلك بالاعتماد على المعايير وأفضل الممارسات التي تحتكم اليها عمليات تسوية أثمان اسناد القرض المتداولة.

وعليه، وفي ضوء صدور قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2025/371) تاريخ 2025/10/19 المتضمن الموافقة على حزمة التعديلات التي تقدم بها مركز إيداع الأوراق المالية لهيئة الأوراق المالية في اطار تعديل تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2017 والتي تستهدف بشكل رئيسي وضع التنظيم الخاص بتسوية أثمان اسناد القرض من خلال مركز إيداع الأوراق المالية وفقاً لفترة التسوية القياسية المعمول بها لديه (T+2) وعلى أساس التسليم مقابل الدفع (DVP) وذلك بناءً على عقود التداول المنفذة في السوق والواردة إلى مركز إيداع الأوراق المالية ضمن ملفات التداول اليومية ووفقاً لعقود التسوية المقبولة، وبحيث تتم تسوية التداولات المتعلقة بإسناد القرض من خلال مركز إيداع الأوراق المالية مباشرةً وخروجها من العمليات التي تجري لدى الوسطاء الماليين المعنيين طبقاً للوضع القائم حالياً، وبحيث تتم تلك العملية بناءً على قيمة عقد التداول لإسناد القرض الواردة من قبل السوق ومضافاً اليها قيمة الفائدة المتراكمة والمستحقة للعميل البائع التي سيقوم مركز إيداع الأوراق المالية باحتسابها واضافتها إلى قيمة عقد التداول لغايات التسوية المالية وفقاً لمعادلة الاحتساب التي تم تصميمها وتطويرها لدى مركز إيداع الأوراق المالية لهذه الغاية بالاعتماد على نسبة الفائدة المحددة في نشرة الإصدار وفترة الاحتفاظ بالملكية منذ آخر عملية توزيع للفائدة بتاريخ الاستحقاق وحسب شروط الإصدار.

وفي ضوء ما تقدم، وحيث أنهى مركز إيداع الأوراق المالية العمل على تطوير دورة تسوية أثمان الاوراق المالية بهدف إخضاع اسناد القرض المتداولة إلى نطاق التسويات المالية التي يتولى تنفيذها بالاستناد إلى تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2017، والتي سيتم بموجبها إتمام عملية التسوية لتلك الاصدارات على أساس شمولها لقيمة الفائدة المستحقة للعميل البائع وفق ضوابط إجرائية وفنية دقيقة تضمن موثوقية هذه العملية وحفظ حقوق الأطراف المعنية بتلك التعاملات والحد من المخاطر المرتبطة بهذا الجانب بشكل متكامل.

وتمهيداً لتحديد تاريخ بدء العمل بالآلية المطورة لتسوية أثمان اسناد القرض على أساس شمولها بقيمة الفائدة المستحقة للعميل البائع على النحو المبين في هذا التعميم، نود إعلامكم بأن مركز إيداع الأوراق المالية سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2025/11/26 في قاعة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في مبنى مؤسسات سوق رأس المال، ورشة عمل لغايات اطلاعكم على المشروع واستعراض آلية العمل التي سيتم بموجبها تنفيذ التسويات المالية الخاصة بأثمان اسناد القرض من كافة جوانبها الاجرائية والفنية.

وعليه، نرجو التكرم بتسمية ممثليكم للمشاركة في هذه الورشة والتنسيق مع المعنيين بتطوير أنظمتكم الالكترونية الداخلية للمشاركة في هذه الورشة وإعلامنا بذلك في وعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 2025/11/24 ولمزيد من المعلومات يمكنكم تحميل وثيقة المشروع من خلال مسح (QR) المبين أدناه، ويمكنكم التواصل على الرقم (5672788) فرعي 2220 أو2221. 
 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
 

سارة الطراونة

المدير التنفيذي