لاحقاً للتعميم الصادر عن مركز إيداع الأوراق المالية رقم (2025/79) تاريخ 2025/11/17 بخصوص مشروع تطوير دورة تسوية أثمان الأوراق المالية الذي يستهدف اخضاع اسناد القرض المتداولة إلى عمليات التسوية المالية التي تتم من خلال مركز إيداع الأوراق المالية بالاستناد الى تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2017 وفقاً لمبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP) وعلى أساس شمول قيمة أثمان اسناد القرض المتداولة لأغراض اجراء التسويات المالية المتعلقة بها إلى قيمة الفائدة المستحقة للعميل البائع.
 

وعلى ضوء ورشة العمل التي عقدها مركز إيداع الاوراق المالية بتاريخ 2025/11/26 بهدف اطلاعكم على هذا المشروع واستعراض آلية العمل التي سيتم بموجبها تنفيذ التسويات المالية الخاصة بأثمان اسناد القرض شاملةً الفائدة من كافة جوانبها التشريعية والاجرائية والفنية بما يضمن دقة وموثوقية هذه العملية وحفظ حقوق الأطراف المعنية بتلك التعاملات والحد من المخاطر المرتبطة بهذا الجانب بشكل متكامل.
 

وبناءً على قرار مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية المتخذ بتاريخ 2025/12/11 المتضمن الموافقة على انفاذ وبدء العمل اعتباراً من تاريخ 2026/01/01 بحزمة التعديلات التشريعية التي تقدم بها مركز إيداع الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية في اطار تعديل المواد (65) و(66) و(67) و(76) و(135) و(136/ج) من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2017 والتي صادق عليها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموجب قراره رقم (2025/371) تاريخ 2025/10/29 والتي تستهدف في جانب رئيسي منها وضع التنظيم الخاص بتسوية أثمان اسناد القرض من خلال مركز إيداع الأوراق المالية شاملة الفائدة المستحقة للعميل البائع.

أود إعلامكم بأن مركز إيداع الأوراق المالية سيعمل اعتباراً من 2026/01/01 على تطبيق دورة تسوية أثمان الأوراق المالية المطورة التي ستتضمن إتمام التسويات المالية الخاصة بأثمان إسناد القرض بناءً على قيمة عقود التداول الواردة من قبل السوق ومضافاً اليها قيمة الفائدة المتراكمة والمستحقة للعميل البائع التي سيقوم مركز إيداع الأوراق المالية باحتسابها واضافتها إلى قيمة عقد التداول لغايات التسوية المالية وفقاً لمعادلة الاحتساب التي تم تصميمها وتطويرها لدى مركز إيداع الأوراق المالية لهذه الغاية بالاعتماد على نسبة الفائدة المحددة في نشرة الإصدار وفترة الاحتفاظ بالملكية منذ آخر عملية توزيع للفائدة بتاريخ الاستحقاق وحسب شروط الإصدار.

وعليه، يرجى أخذ العلم بمضمون هذا التعميم المتضمن تاريخ إطلاق وبدء العمل بمشروع تنفيذ عمليات تسوية أثمان اسناد القرض شاملة الفائدة، ومشيراً بأن الأنظمة الالكترونية المطورة من قبلنا لهذه الغاية ستكون متاحة لاستخدامكم بالتزامن مع ذلك، وأنه بإمكانكم الاطلاع على النسخة المعدلة من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2017 من خلال الموقع الالكتروني لمركز إيداع الأوراق المالية.